Procesos

• PRIMEROS PASOS

Para empezar a utilizar este módulo se deben hacer unas configuraciones:

1. Definir tipos de movimientos que realizarás en éste módulo. Los más utilizados son: Compras (Cargo) y las formas de pago (Abono).

PROCEDIMIENTO TIPOS DE MOVIMIENTO

• Estos se crean en TIPOS DE MOVIMIENTO > NUEVO> CÓDIGO (Se asigna el Código contable que se desea utilizar)> DESCRIPCIÓN (Se nombra el movimiento) >CORRELATIVO AUTOMÁTICO (Se selecciona si se desea que el sistema lleve los correlativos) > TIPO (Se selecciona si el movimiento es un Cargo o un Abono). >GUARDAR.

2. Definir condiciones de pago. Aquí se definen las condiciones de pago que dan los proveedores. Los más utilizados son: Crédito (se define los días de crédito). y Contado.

PROCEDIMIENTO CONDICIONES DE PAGO

• Se crean en el módulo cuentas por pagar > CONDICIONES DE PAGO> NUEVO>CÓDIGO (se asigna el código que se quiere utilizar)> TIPO DE PAGO (se selecciona el tipo de pago contado ó crédito)> CONDICIÓN DE PAGO (se nombra la condición de pago contado o crédito)>DÍAS CRÉDITO (Se definen los días que da de crédito el proveedor)> LÍMITE DE CRÉDITO (Se coloca el monto de crédito brindado por el proveedor).>GUARDAR.

3. Ingreso de proveedores: Datos generales de los proveedores.

PROCEDIMIENTO PROVEEDORES

• Se crean en el módulo cuentas por pagar > PROVEEDORES> NUEVO>CÓDIGO (se asigna el código que se quiere utilizar ó se deja en CERO si se desea que el correlativo sea automático)> NIT PROVEEDORES> se llenan los datos generales de los proveedores (nombre, nit, dirección, contacto, teléfono, fax)>TIPO> seleccionar si es un cliente normal, pequeño contribuyente o exento este paso es importante para que se calculen bien los impuestos. > CONDICIÓN DE PAGO> seleccionar la condición de pago que brinda el proveedor. >ESTADO> seleccionar si es un proveedor activo o inactivo. >IMPUESTO> seleccionar si es proveedor local, o exportación.> GUARDAR.

4. Cuentas por pagar: se generan las cuentas por pagar.

PROCEDIMIENTO CUENTAS POR PAGAR

• Se crean en el módulo de cuentas por pagar>CUENTAS POR PAGAR>NUEVO>CÓDIGO> (se asigna el código que se quiere utilizar ó se deja en CERO si se desea que el correlativo sea automático)> SERIE PROVEEDOR> opcional >NUM PROVEEDOR> opcional> CÓDIGO PROVEEDOR> se selecciona el proveedor deseado (creado con anterioridad)> se llenan los campos de FECHA DOCUMENTO>FECHA PAGO> MONTO TOTAL>SALDO> MONTO IMPUESTO> MONEDA> seleccionar moneda> OBSERVACIONES> GUARDAR Y NUEVO> este se utiliza si se quieren seguir agregando cuentas por pagar ó >GUARDAR Y PAGAR > este se utiliza cuando se desea hacer un abono a esta cuenta.

5. Pagos: se ingresan los abonos que se hacen a proveedores.

PROCEDIMIENTO PAGOS

• Se crean en el módulo de cuentas por pagar>PAGOS>NUEVO>CÓDIGO TIPO> Se selecciona de la forma de pago (efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, etc.)>se llenan los datos >REFERENCIA>SERIE MOVIMIENTO>NUMERO MOVIMIENTO>se deja en blanco si se desea que siga el correlativo>CÓDIGO PROVEEDOR> se selecciona el proveedor (creado con anterioridad)>FECHA DOCUMENTO>MONEDA> se selecciona la moneda a utilizar> MONTO TOTAL>SALDO>OBSERVACIONES> GUARDAR Y NUEVO>si se desea seguir ingresando pagos ó GUARDAR Y APLICAR>si se desea asignar el pago a la cuenta que corresponde.

6. Autorizar pagos