- El módulo de cuentas por pagar tiene las siguientes opciones:
- Cuentas por pagar
- Pagos
- Cargos Recurrentes
- Parámetros generales
- Presupuesto
- Proveedores
- Condiciones de pago
- Tipos de movimiento
- PRIMEROS PASOS
Para empezar a utilizar este módulo se deben hacer unas configuraciones:
- Definir tipos de movimientos que realizarás en éste módulo. Los más utilizados son: Compras (Cargo) y las formas de pago (Abono).
PROCEDIMIENTO TIPOS DE MOVIMIENTO
- Estos se crean en TIPOS DE MOVIMIENTO > NUEVO> CÓDIGO (Se asigna el Código contable que se desea utilizar)> DESCRIPCIÓN (Se nombra el movimiento) >CORRELATIVO AUTOMÁTICO (Se selecciona si se desea que el sistema lleve los correlativos) > TIPO (Se selecciona si el movimiento es un Cargo o un Abono). >GUARDAR.
2. Definir condiciones de pago. Aquí se definen las condiciones de pago que dan los proveedores. Los más utilizados son: Crédito (se define los días de crédito). y Contado.
PROCEDIMIENTO CONDICIONES DE PAGO
- Se crean en el módulo cuentas por pagar > CONDICIONES DE PAGO> NUEVO>CÓDIGO (se asigna el código que se quiere utilizar)> TIPO DE PAGO (se selecciona el tipo de pago contado ó crédito)> CONDICIÓN DE PAGO (se nombra la condición de pago contado o crédito)>DÍAS CRÉDITO (Se definen los días que da de crédito el proveedor)> LÍMITE DE CRÉDITO (Se coloca el monto de crédito brindado por el proveedor).>GUARDAR.
3. Ingreso de proveedores: Datos generales de los proveedores.
PROCEDIMIENTO PROVEEDORES
